基金分红:鑫元中债3-5年国开行债券指数基金6月20日分红
2023-06-16 10:33:01
证券之星
(相关资料图)
6月16日发布《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年第2次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。,权益登记日为6月19日,现金红利发放日为6月20日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年6月19日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2023年6月20日直接计入其基金账户,2023年6月21日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。